根據(jù)：基金單位凈值=(基金總資產(chǎn)-基金總負債)/基金總份額得知：

1、要得到基金凈值，要先知道基金總資產(chǎn)?？傎Y產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等。不僅要等到交易所公布的數(shù)據(jù)，還要等到登記結(jié)算公司、債券登記結(jié)算公司、清算公司、期貨商等機構(gòu)的交易結(jié)算數(shù)據(jù)。

2、數(shù)據(jù)得到后，基金公司內(nèi)部要篩選并且審核數(shù)據(jù)，審核無誤后，還要發(fā)給基金托管人進行復核，這是基金托管人的職責。

3、基金管理人復核數(shù)據(jù)無誤之后，反饋給基金公司，然后基金公司報送監(jiān)管部門。監(jiān)管部門核對無誤后，基金公司才進行披露。然后才會呈現(xiàn)到基金公司官網(wǎng)，或者各大三方代銷機構(gòu)。