周末和節(jié)假日等非交易日期間，除貨幣基金外，基金在非交易日期間是沒有收益的。貨幣基金收益會在每個周末或者節(jié)假日過后一并結(jié)算，按月結(jié)轉(zhuǎn)的貨幣基金未付收益每月結(jié)轉(zhuǎn)一次，不同貨幣基金結(jié)轉(zhuǎn)日期不同。只有在節(jié)假日前兩個交易日買入貨幣基金才能享受節(jié)假日的收益。

持有債券資產(chǎn)的基金法定節(jié)假日有收益，但是收益不會更新。