基金除了申購費(fèi)和贖回費(fèi)之外，還有管理費(fèi)、托管費(fèi)和銷售服務(wù)費(fèi)。

基金管理費(fèi)是支付給基金管理人的管理報(bào)酬，其數(shù)額一般按照基金凈資產(chǎn)值的一定比例，從基金資產(chǎn)中提取。

基金托管費(fèi)是指基金托管人為保管和處置基金資產(chǎn)而向基金收取的費(fèi)用。

銷售服務(wù)費(fèi)是指基金管理人從開放式基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的一定比例的費(fèi)用，用于支付銷售機(jī)構(gòu)傭金、基金的營銷費(fèi)用以及基金份額持有人服務(wù)費(fèi)等。

以上三種費(fèi)用在基金每天公布的單位凈值中已經(jīng)剔除掉了，具體收取標(biāo)準(zhǔn)可在費(fèi)率詳情中查詢。