基金加倉后凈值按照加倉當天的凈值計算，在交易日下午3點前加倉的，基金凈值按當天凈值算，在交易日下午3點后加倉的，按下一個交易日凈值計算。

基金每次交易和之前購買的基金無關，基金每次交易按照交易日當天的基金凈值計算，基金購買成功后會使得持有基金的平均凈值變動，基金平均凈值=總本金/總份額。