基金贖回當(dāng)日收益算?；疒H回按照當(dāng)日的凈值結(jié)算，當(dāng)日的凈值在當(dāng)日18:00之后公布。這也就是基金所說(shuō)的未知價(jià)成交原則，在投資者提前贖回申請(qǐng)的時(shí)候，是不知道成交價(jià)格的。

基金贖回又稱買回，它是針對(duì)開(kāi)放式基金，投資者以自己的名義直接或透過(guò)代理機(jī)構(gòu)向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資，并將買回款匯至該投資者的賬戶內(nèi)。