由于基金申購和贖回遵循的是未知價(jià)原則，所以在交易日15:00前辦理贖回的，按當(dāng)日收盤凈值為贖回價(jià)，在交易日15:00后辦理贖回的，則按第二個(gè)交易日的收盤凈值為贖回價(jià)格。

基金的贖回是指在基金存續(xù)期內(nèi)，基金份額持有人按基金合同規(guī)定的條件要求基金管理人購回基金份額的行為。多數(shù)基金贖回時(shí)需要繳納一定的贖回費(fèi)，贖回費(fèi)用和基金類型以及投資者持有期的長短有關(guān)。