基金是按凈值贖回?；鹕曩徻H回的價格是申贖當天的基金單位凈值?；饐挝粌糁抵该恳环莼鸬膬r值，就是衡量基金值多少錢，基金單位凈值=基金凈資產(chǎn)價值總值/基金單位總份額，開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。

基金的贖回是指在基金存續(xù)期內(nèi)，基金份額持有人按基金合同規(guī)定的條件要求基金管理人購回基金份額的行為。多數(shù)基金贖回時需要繳納一定的贖回費，贖回費用和基金類型以及投資者持有期的長短有關(guān)。