基金申購的凈值是按申購日當(dāng)天的凈值，確認(rèn)份額日是申購日的下一個交易日。確認(rèn)份額日基金已經(jīng)產(chǎn)生收益了，一般當(dāng)天晚上就可以看到收益，最遲下一個交易日。

一般的開放式基金申贖是T+1日基金公司進(jìn)行確認(rèn)，T+2日可以查詢份額變化情況。即T日申購（包括定投），T+2份額增加；T日贖回，T+2份額減少。T+2日可以確認(rèn)是否成功。