不是，基金凈值是基金的價格，而基金份額是基金的數(shù)量，兩者是不相同的。基金凈值在交易時間內實時變化，不過場外基金每個交易日只有一個成交價格。

基金凈值是根據(jù)買入的金額除以基金凈值折算出來的，投資者買入份額是固定不變的，若基金分紅，并且投資者選擇的是紅利再投資，那么基金份額就會增加。