基金15:00前贖回按當(dāng)天收盤(pán)價(jià)格。由于基金申購(gòu)和贖回遵循的是未知價(jià)原則，所以在交易日15:00前辦理贖回的，按當(dāng)日收盤(pán)凈值為贖回價(jià)，在交易日15:00后辦理贖回的，則按第二個(gè)交易日的收盤(pán)凈值為贖回價(jià)格。

基金的贖回是指在基金存續(xù)期內(nèi)，基金份額持有人按基金合同規(guī)定的條件要求基金管理人購(gòu)回基金份額的行為。