導(dǎo)讀:
基金單位凈值什么意思
每個營業(yè)日根據(jù)基金所投資證券市場收盤價計算出基金總資產(chǎn)價值,扣除基金當(dāng)日的各類成本及費用后,得出該基金當(dāng)日的資產(chǎn)凈值。除以基金當(dāng)日所發(fā)生在外的基金單位總數(shù),就是每單位基金凈值。
單位凈值是股市術(shù)語,全稱基金單位凈值,是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎(chǔ),計算公式為:基金單位凈值=(基金資產(chǎn)總值-基金負(fù)債)/基金總份額。
也就是說,基金每個份額所代表的價值就是單位凈值。一般來說,基金的凈值是每個交易日晚間計算得出的?;甬a(chǎn)品的投資收益和損失也會通過單位凈值的變化來體現(xiàn)。單位凈值是衡量基金產(chǎn)品優(yōu)劣的一項重要指標(biāo)。
基金知識單位凈值和累計凈值 一投資者問單位凈值和累計凈值分別指什么如何通過這兩個值來評定一個基金景順長城基金管理有限公司答基金資產(chǎn)凈值是在某一時點上,基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額,代表了基金持有人的。
基金單位凈值,是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計算公式為:基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額?;饐挝粌糁导疵糠莼饐挝坏膬糍Y產(chǎn)價值,等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。
單位凈值 單位凈值就是基金的銷售價格,基金單位凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金份額總數(shù)?;饐挝粌糁凳墙灰椎幕A(chǔ),也是基金申購和贖回的依據(jù)。