1、截止2020年1月2日，410003基金凈值為：4538元。凈值計算按公認的會計原則，基金資產(chǎn)凈值總額=基金資產(chǎn)總額－基金負債總額。封閉式基金的價格大多低于凈值，即主要是折價交易，而在封閉式基金成立之初也曾出現(xiàn)過溢價交易的情況。

2、東方精選 股票型基金，成立于2006年1月，基金經(jīng)理學歷水平較高，中等風險，近期回報有所波動，長期還可以。

3、上期累計凈值為03042021-12-06 工銀優(yōu)質(zhì)成長混合A （010088）最新單位凈值為0304，最新累計凈值為0304，上期單位凈值為0494，上期累計凈值為0494拓展資料：基金凈值涵義。

德邦基金管理有限公司的旗下基金

【2】基金公司：德邦基金管理有限公司成立于2012年初，注冊資金9億元人民幣，是中國證監(jiān)會審核批準成立的第70家基金公司。旗下基金產(chǎn)品更多次斬獲中國基金業(yè)明星基金獎、金牛獎等業(yè)內(nèi)重量級獎項。

目前公司注冊資本23億元人民幣，凈資產(chǎn)3122億元人民幣公司已連續(xù)十一年實現(xiàn)盈利，旗下?lián)碛兄兄萜谪浻邢薰?、德邦基金管理有限公司、德邦星睿投資管理有限公司、德邦星盛資本管理有限公司。

德邦基金是公募。根據(jù)相關資料查詢得知，德邦基金是面向社會不特定投資者公開發(fā)行受益憑證的基金，也叫做公募基金。