導讀：
160311基金2014年4月5日凈值
基金是否能分紅要看其經(jīng)營收益狀況，和凈值高低變化只有部分相關(guān)關(guān)系。
根據(jù)你給出的日期和單位凈值，您購買的基金應該是國投瑞銀創(chuàng)新動力，基金代碼是121005，您買時用了5W，其中申購費率是5%，總共買了42，6637份，在2007年5月18日至2011年4月26日期間，每份分紅0.67元。
基金公司會在每個交易日公布基金當天的凈值，一個凈值對應一個日期，因此這個日期就被稱為凈值日期。
如何買基金 基金是一種間接的證券投資方式?；鸸芾砉就ㄟ^發(fā)行基金單位，集中投資者的資金，由基金托管人（即具有資格的銀行）托管，由基金管理人管理和運用資金，從事股票、債券等金融工具投資，然后共擔投資風險、分享收益。
怎樣快速查詢每日基金的凈值
1、投資者可以通過中國基金網(wǎng)查看，進入中國基金網(wǎng)官網(wǎng)，點擊基金凈值，就可以查看到基金的凈值情況?？梢栽谫I入基金的平臺查看，點擊基金后，投資者可以看到這支基金的單位凈值、日漲跌幅。
2、金融綜合類APP：像支付寶、微信、騰訊財經(jīng)、京東金融等綜合金融類APP都提供基金實時估值查詢功能?；鸸竟俜紸PP：許多基金公司都有自己的官方APP，比如華夏基金、易方達基金、嘉實基金等。
3、首先，可以通過訪問基金公司的官方網(wǎng)站進行查詢。大多數(shù)基金公司會在官網(wǎng)上提供每日的基金凈值查詢服務(wù)。投資者只需要輸入基金代碼或者基金名稱，即可獲取到最新的凈值信息。這種方式的優(yōu)點是直接獲取到官方數(shù)據(jù)，準確可靠。
4、可以查詢該產(chǎn)品實時動態(tài)的地方如下：基金公司官方網(wǎng)站：訪問所關(guān)注基金的基金公司官方網(wǎng)站。在該網(wǎng)站上通常會提供基金的實時凈值和漲跌幅信息。定期刷新頁面即可獲取最新數(shù)據(jù)。
開放式基金每日凈值表(開放式基金每日凈值)
1、開放式基金每日凈值表是指記錄開放式基金每日凈值的一份表格或文檔。開放式基金是一種投資工具，投資人可以隨時買入和贖回份額，基金公司根據(jù)投資人的申購和贖回情況來計算基金的凈值，并且每日公布基金的凈值。
2、每日凈值是指開放式基金單位份額在每個交易日結(jié)束時的凈值價格。凈值的計算公式為基金資產(chǎn)凈值/基金份額總數(shù)。每日凈值的變動反映了基金投資組合中各種資產(chǎn)的價值變動，也是投資者了解基金投資效果的重要指標。
3、開放式基金凈值是指基金公司根據(jù)特定的計算公式，根據(jù)基金資產(chǎn)凈值與基金份額數(shù)之間的關(guān)系，計算出來的每一份基金的價值。凈值通常以每份基金的金額表示，也被稱為“每股凈值”或“單位凈值”。
4、每日開放式基金凈值查詢1234567是一個非常實用的平臺，它提供了各種基金的凈值查詢服務(wù)。只需要在查詢框中輸入基金代碼，就可以輕松獲取到基金的最新凈值信息。這樣，我們就能夠及時了解到自己的投資狀況，做出更加明智的決策。
基金凈值當天顯示嗎?如何查看基金實時凈值
1、開放式基金的凈值是每日更新的，但更新時間一般要到當天晚上22：00之后，也有部分基金會提早到16點左右公布當日基金凈值。所以投資者在白天看到的基金凈值是基金上一個交易日的凈值，晚上22：00之后才有可能看到當天實時凈值。
2、當天基金凈值需要在當天16：00以后查詢最新數(shù)據(jù)，具體查看的方法有：通過中國基金網(wǎng)進行查看。
3、投資者可以通過中國基金網(wǎng)查看，進入中國基金網(wǎng)官網(wǎng)，點擊基金凈值，就可以查看到基金的凈值情況。可以在買入基金的平臺查看，點擊基金后，投資者可以看到這支基金的單位凈值、日漲跌幅。
4、基金當天凈值可以通過基金公司或證券公司的官方網(wǎng)站、證券交易平臺等渠道查看。基金凈值是指基金總資產(chǎn)減去總負債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益。因此，查看基金當天凈值可以了解基金的投資表現(xiàn)和盈虧情況。