持倉份額就是當(dāng)前賬戶購買的基金有多少份，參考市值就是當(dāng)前的份額，乘以昨日的凈值，就等于基金的市值?；鸾痤~=基金凈值×成交凈值，由于場外基金的凈值是變動的，所以只有收市后才會知道凈值多少，因此只能參考昨日的凈值，得出來的數(shù)據(jù)就是參考凈值。

基金持有金額和持有份額區(qū)別表現(xiàn)在：

1、基金持有份額是指投資者對某只基金持有多少數(shù)量的意思，持有金額簡單說就是一份值多少錢。

2、基金購買是用金額買入，轉(zhuǎn)換成基金持有份額。贖回時再把基金持有份額轉(zhuǎn)變成金額。